Бесплатный калькулятор денежного потока (Cash Flow)

Расчет денежного потока за любой период времени и оценка кассовых разрывов. Прогнозируйте остаток денежных средств по месяцам и заранее определяйте кассовые разрывы.

Калькулятор денежного потока

01Начальные параметры

Стартовый остаток и горизонт прогноза

Остаток на начало периода

Первый месяц прогноза

02Прогноз по месяцам

Введите чистый поток по каждому виду деятельности за месяц (если планируется отток денег, то вводите его со знаком минус)

Месяц	ОД, ₽	ИД, ₽	ФД, ₽	Итого	Остаток

ОД - операционная деятельность (выручка, оплата поставщикам, зарплата, аренда, налоги) ИД - инвестиционная деятельность (покупка/продажа оборудования, недвижимости, других ОС) ФД - финансовая деятельность (кредиты, займы, лизинг, вклады и изъятия собственника)

Денежный поток = поступления минус выплаты по трём видам деятельности. Отрицательное значение означает отток денег в этом месяце - вводите его со знаком минус.

03Остаток по месяцам

Зелёная зона - деньги есть, красная - кассовый разрыв

Остаток на конец периода

₽0

Чистый CashFlow: 0 ₽ Мин. остаток: 0 ₽

Остаток на начало периода0 ₽

Операционная деятельность0 ₽

Инвестиционная деятельность0 ₽

Финансовая деятельность0 ₽

Остаток на конец периода0 ₽

Структура по видам деятельности

ОД 0 ₽

ИД 0 ₽

ФД 0 ₽

Кассовый разрыв

Не обнаружен

Резерв на 2 мес. ОД

0 ₽

Вас также может заинтересовать сравнение патента с другими налоговыми режимами: бесплатный расчет за 1 минуту в калькуляторе.
Привлекая наемный персонал для повышения заинтересованности соискателей (в случае водителей это очень актуально), желательно в вакансии указывать сумму зарплаты «на руки». При этом общую величину своих затрат на персонал в таком случае удобно рассчитать в моем калькуляторе заработной платы.

Кроме калькуляторов на сайте можно скачать бесплатные готовые шаблоны Excel для расчета основных финансово-экономических показателей любого проекта, учитывающие систему налогообложения (общую и упрощенную). Все шаблоны учитывают изменения налогов с 2026 года.